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    資金計劃的編寫與追加

    來源: 愛爾信教育 編輯: 2020-4-3 9:45:52  

    財務人員在每周或者每個月初期,都需要填寫資金計劃,以便規劃企業在接下來的運營中所有資金的收付。資金計劃可謂是整個企業一段時期內,所有經濟業務發生的前提準備,所以填寫資金計劃是個很重要的事。那么財務人員到底該如何填寫資金計劃呢?

    資金計劃的收付

    說的書面一些,資金計劃是為了維持整個企業的財務流動性和資本結構,以有限的資金去謀取最大的經濟效益,從而采取的關于資金的籌措以及使用的一整套相關計劃。但是在實際工作中,我們關注的主要還是資金的收付問題。所以填寫資金計劃時,需要把企業的預算作為起點,才能保證計劃的合理性。

    資金計劃,說簡單一些,無非就是收款和付款的提前計劃。這不僅僅包括銀行存款和庫存現金,還有承兌匯票之類的各種票據的收付,每一樣可預見的收入和支出都應詳盡的進行填寫。但是需要注意一點,因為企業最終目的是獲得利潤,所以資金計劃無論怎樣安排,最后余額都必須為正數,否則需要重新填寫資金計劃了。

    以事實為依據

    填寫資金計劃,主要就是對每個時期的資金進行未雨綢繆,所以真實性必須要保證。正常來講,每張結算單的填寫,都必須以整個資金計劃內容為模板。如果填寫的付款結算單不在資金計劃內,或者填寫的付款結算單金額超出了資金計劃的范圍,那么最后是沒辦法通過審核的。所以填寫資金計劃前,一定要以當期企業實際發生的業務為依據。當然,企業的發展總會有不確定性,一些意料之外的資金支出往往會發生,那遇到這種情況該如何處理呢?

    資金計劃的追加

    通常情況下,企業每個月都會有一次資金計劃的追加的機會,或者中旬,或者月末,這就是為了防止意外支出發生,從而導致無法入賬的情況。所以在資金計劃追加時,財務人員一定要把額外的支出款項列入其中。如果忘記追加也無須擔心。在下個月初,可以補填本月發生的額外支出并另行制單入賬。

    企業在運營中,整個經濟業務的命脈就是資金的使用了。一旦資金出現問題,對企業的發展運營都會產生極大的影響。所以財務人員在進行資金計劃編寫時,一定要認真負責。總結起來一點,就是合理預見收入,盡量控制支出!

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